お金の見える化のための取り組み 早いタイミングにシンプルな分析資料で情報提供

創業支援や顧問業務でご依頼頂いただいた場合、打ち合わせのタイミングに合わせ経理数値の見える化する一環として報告資料を提供しています。

経営数値の見える化の取り組み

ご覧いただきありがとうございます。杉並区荻窪の税理士・公認会計士 守屋冬樹です。
経営数値の見える化の取り組みとして打合せのタイミングで報告資料をお渡ししているのですが、その報告資料の提供の取り組みへのこだわりとして、必要十分でシンプルな報告資料の作成と迅速な対応を重視しています。

実際にどのような資料を提供しているのか、そのサンプルについてお見せしつつご紹介したいと思います。

必要十分でシンプルて報告資料

まず心がけているのが必要十分でシンプルて報告資料を提供していること。

数値はあくまで仮のものとなりますが、とあるお客様に実際にお渡しした資料の様式はこちらのものです。

(会社設立1期目の創業支援サービスとして提供した様式)

A4一枚でとてもシンプルな資料となっていますので、一見すると手抜きかな?と思われるかもしれません。お見せする資料は千円単位ですし、格式があるようなファイルに入れて渡している訳でもないですから。

ただこちらの資料はお客様のご要望や公認会計士・税理士である守屋の視点から経営判断のために必要だと判断した項目をピックアップした資料でして、お客様ごとに作成内容は違うものとなっています。

こちらの説明資料では

月次の業績、当期の法人税などの納税予測から始まり

月次での資金繰り(キャッシュフロー分析)

売上商品別に構成の月次推移(注力している製品の売上が伸びているか?)

予測に対する現状の達成状況のグラフ化

などこの一枚に盛り込んでいます。説明するのには楽なのですが、むしろ会計ソフトから画一的に出力される資料ではなく、むしろ専門家としての判断やデータ加工の工数は掛かっています。

標準化した資料としていない理由

他の会計事務所ですと業務の標準化や省力化の観点から利用しているソフトから出力される試算表や分析資料から説明されることが一般的となっています。

ただ、そのような資料ではお客様ごとに行っているビジネスの状況から必要とされる情報に意識を向けられるないことも起きてしまいがちです。

むしろお客様にしてみたら多くの情報から本当に求めている情報を探し出すのはひと苦労だろうなと。

そのため、弊所では独自に作成したシンプルな資料を提供することで経営数値の見える化に取り組んでいます。

クラウドを利用した迅速な情報提供  翌月10日に報告資料を情報共有を実現

またクラウド会計サービスやDropbox、Googleドライプなどのサービスを活用することで経理対応に必要な情報のやりとりを効率化、迅速に報告資料の提供を実現できる体制となっています。

実際に会社設立直後から弊所が関与してクラウドサービスの活用にご協力いただいた結果、約4ヶ月ほどで経理対応に必要な情報が共有化、無理なく翌月10日には前月時点での報告資料を提供した実績もあります。

小職としては淡々と取り組んだ結果として当然に早く情報提供が出来る体制になっていたという意識で、むしろ会社創立時という事もあってお客様には最小限の経理対応で済むようにしておりました。

お客様の都合を考えず無理強いした結果、早く経理対応が出来るようになったという訳ではない点はご安心ください。

ただ、過去の業績から将来のことを見通すためには迅速な経理対応が必要で、顧問としてそのお力添えをさせていただいています。

報告資料を迅速に作成できないケース

しかしながら、現実としてすべてのお客様に対して迅速さをもって経営に役立つ資料を提供できる訳ではありません。

  • 打ち合せ頻度が年1回のみのご契約
  • お客様からの情報提供が滞っている場合

のケースでは残念ながら迅速に報告資料を提供する確約は出来ないのが実情です。

もちろん、経理対応のために前向きにデータ提供をご協力いただけるお客様ですと、従来型の会計事務所に比べて確実にリアルタイムに近い経理数値の把握でき、今後の経営に意識を向けることができることをお約束できます。

顧問税理士として経理数値の見える化し、経営を支援

起業家の方たちのなかには安く申告書ができれば不効率でもご自身のみで経理を完結されるスタンスの方もいるでしょうし、否定するつもりはありません。

ただ弊所の方針としては経営状況を見える化し、経営に役立つリアルタイムの情報を提供して役立てて欲しいという考えです。

もし、公認会計士・税理士の目線でのコメントが欲しいというお客様には会計・税務顧問として経営支援のお力添えに尽力させていただきます。

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お知らせ
東京都の杉並区荻窪で守屋冬樹税理士事務所を営んでいます。
お客様の担当は必ず守屋冬樹自身、監査法人での経験を駆使した決算申告のみ対応が強みです。

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